F O L H A D E P A G A M E N T O
REFERENCIA: JANEIRO/2023

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Pagamentos

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

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JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R$ 1.415,16
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R$ 4.657,11
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R$ 232,78
REPASSE RECEBIDO DO EXECUTIVO R$ 241.666,66

Total Geral R$ 247.971,71

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JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R$ 325,77
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R$ 5.507,74
REPASSE RECEBIDO DO EXECUTIVO R$ 241.666,66

Total Geral R$ 247.500,17

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JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R$ 215,78
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R$ 6.312,67
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R$ 339,85
REPASSE RECEBIDO DO EXECUTIVO R$ 241.666,66

Total Geral R$ 248.534,96

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JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R$ 370,22
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R$ 294,16
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R$ 6.037,16
REPASSE RECEBIDO DO EXECUTIVO R$ 241.666,66

Total Geral R$ 248.368,20

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JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R$ 380,19
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R$ 403,59
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R$ 5.462,82
REPASSE RECEBIDO DO EXECUTIVO R$ 241.666,66

Total Geral R$ 247.913,26

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JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R$ 318,50
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R$ 427,48
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R$ 4.393,52
REPASSE RECEBIDO DO EXECUTIVO R$ 241.666,66

Total Geral R$ 246.806,16

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JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R$ 264,30
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R$ 3.450,69
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE PRONTO PAGAMENTO R$ 650,00
REPASSE RECEBIDO DO EXECUTIVO R$ 241.666,66

Total Geral R$ 246.031,65

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